Mikäli käytätte Asteri isännöintiohjelmaa, päivittäkää ohjelman ennen seuraavien suoritusten kirjaamista wvpaiv.exe
Tarkistakaa päivityksen jälkeen Ohje / tietoja Asteri Isännöinnistä, että versiopäivämäärä on 9.12.2015 tai uudempi.
Voiko KTL-kirjauksen yhteydessä tulostuneeseen reskontraan kirjatut -listaan luottaa?
Ei voi. Jos ktl-listassa on ylimaksettuja, ts. sellaisia jotka maksaneet ennakkoon ja joille ei ollut enää avoimia tavoitteita, niiden ylisuoritukset eivät kirjaantuneet
reskontraan, vaikka ne näkyivät "reskontraan kirjatut" -raportissa.
Miten voin tarkistaa?
Tulosta isännöinnistä tulosta/suoritukset tai suorituspäiväkirja. Siitä listasta puuttuvat mahdolliset ylisuoritukset.
Vertaa listaa pankkitilille tulleisiin suorituksiin. Siinä listassa näkyvät ylisuoritukset.
Jos isännöinnistä tulostettu suorituslista täsmää pankkitilille tulleiden suoritusten kanssa, kaikki on kirjautuneet oikein.
Miten muuten voin tarkistaa?
Jos käytössäsi on alkuperäiset KTL-listat (yleensä ei ole),
tulosta/suoritukset tai tulosta/suorituspäiväkirja. Tarkista että listauksesta löytyvät kaikki KTL-listalta löytyvät suoritukset.
Miten vielä voi tarkistaa?
Tulosta isännöinnistä tulosta/suoritukset tai suorituspäiväkirja. Siitä listasta puuttuvat mahdolliset ylisuoritukset.
Vertaa listaa kirjanpitoon kirjattuihin suorituksiin.
Milloin virheen huomaa?
1. Kirjanpito ei täsmää isännöinnin reskontran kanssa.
2. Tuo rästit ja ennakot -valinta ei tuo ennakoita, jos ennakot eivät kirjaantuneet
Meillä on useita taloyhtiöitä, saako listat kaikista yhdellä ajolla?
Ei saa, ne saa vain taloyhtiö kerrallaan.
Lisätietoa
Suoritus jää kirjautumatta, kun maksajalla on koko vuoden
maksut jo ylimaksettu, ts. kun maksajalle ei ole enää avoimia
tavoitteita, vaan hän on maksanut etukäteen. Erityisesti sellaisten
maksajien kohdalla, jotka maksavat etukäteen vastikkeen. Voi käydä
niin, että suoritus ei kirjaannu reskontraan eikä myöskään
näy kirjautumattomien listalla, vaan ohittuu hiljaisesti.
Tilanne esiintyy sekä käsin että viitemaksut-luettelosta kirjatessa.
Tilanne esiintyy ohjelmaversioissa 14.4.2015 - 8.12.2015. Ei aiemmissa, eikä tämän jälkeisissä.